| 產(chǎn)品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-22 | 1.0047 | 1.0047 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-21 | 1.0037 | 1.0037 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-20 | 1.0046 | 1.0046 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-19 | 1.0052 | 1.0052 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-18 | 1.0047 | 1.0047 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-15 | 1.0039 | 1.0039 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-14 | 1.0023 | 1.0023 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-13 | 1.0031 | 1.0031 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-12 | 1.0026 | 1.0026 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-11 | 1.0019 | 1.0019 |