| 產(chǎn)品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-09-05 | 1.0154 | 1.0154 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-09-04 | 1.0136 | 1.0136 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-09-03 | 1.0123 | 1.0123 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-09-02 | 1.0099 | 1.0099 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-09-01 | 1.0073 | 1.0073 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-29 | 1.0043 | 1.0043 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-28 | 1.0046 | 1.0046 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-27 | 1.0046 | 1.0046 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-26 | 1.0041 | 1.0041 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-25 | 1.0045 | 1.0045 |