| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-06-08 | 1.2141 | 1.2141 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-06-05 | 1.2126 | 1.2126 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-06-04 | 1.2089 | 1.2089 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-06-03 | 1.2079 | 1.2079 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-06-02 | 1.2053 | 1.2053 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-06-01 | 1.1975 | 1.1975 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-05-29 | 1.1741 | 1.1741 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-05-28 | 1.1722 | 1.1722 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-05-27 | 1.1963 | 1.1963 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-05-26 | 1.1953 | 1.1953 |