| 產(chǎn)品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-07 | 1.0959 | 1.0959 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-06 | 1.1064 | 1.1064 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-03 | 1.1054 | 1.1054 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-02 | 1.1127 | 1.1127 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-01 | 1.1316 | 1.1316 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-06-30 | 1.1491 | 1.1491 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-06-29 | 1.1342 | 1.1342 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-06-26 | 1.1443 | 1.1443 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-06-25 | 1.1681 | 1.1681 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-06-24 | 1.1802 | 1.1802 |