| 產(chǎn)品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-21 | 1.1307 | 1.1307 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-20 | 1.1245 | 1.1245 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-17 | 1.1215 | 1.1215 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-16 | 1.1110 | 1.1110 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-15 | 1.1077 | 1.1077 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-14 | 1.1164 | 1.1164 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-13 | 1.1159 | 1.1159 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-10 | 1.1073 | 1.1073 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-09 | 1.0971 | 1.0971 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-07-08 | 1.0858 | 1.0858 |