| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-10-08 | 1.0922 | 1.0922 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-09-30 | 1.0862 | 1.0862 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-09-29 | 1.0865 | 1.0865 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-09-28 | 1.0883 | 1.0883 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-09-25 | 1.0853 | 1.0853 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-09-24 | 1.0883 | 1.0883 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-09-23 | 1.0879 | 1.0879 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-09-22 | 1.0885 | 1.0885 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-09-21 | 1.0880 | 1.0880 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2015-09-18 | 1.0853 | 1.0853 |